En este módulo se registra la información del proveedor que está relacionada a los pagos.

Untitled

Moneda Valor inicial para la moneda en sus documentos de compra.
Términos de Pago Valor inicial, sugerido, para los términos de pago en los documentos de compra aplicables.
Cuenta Bancaria Cuenta bancaria del proveedor/acreedor donde le estamos realizando los pagos.
Requiere Requisición Indica al sistema si va a permitir realizar órdenes de compra del proveedor sin una requisición asociada.
Si la casilla está marcada. No se podrán poner ordenes de compra de ese proveedor si no proviene de una requisición.
Flujo de Aprobación Indica el la Configuración del Flujo Aprobación de Compras que se utilizará para aprobar el proceso completo de compra incluyendo la requisición, la orden de compra, el recibo de mercancías y el pago de estas.
Requiere Orden de Compra (Pago) Indica al sistema si va a permitir realizar pagos a las cuentas por pagar que no están relacionadas a una orden de compra.
Si la casilla está marcada, no se podrá realizar el pago a una cuenta por pagar que no proviene de una orden de compra.
Requiere Orden de Compra (Provisión) Indica al sistema si va a permitir provisionar cuentas por pagar que no están relacionadas a una orden de compra.
Si la casilla está marcada, no se podrá realizar el crear una cuenta por pagar que no proviene de una orden de compra.
Permite Sobregirar CXP Indica al sistema si se permite que una CXP quede con saldo a favor, ya sea por que se le pagó de más o por cualquier otra razón el saldo de la CXP en concreto quedó con saldo negativo.
Tipo de Tercero Tipo de Tercero para la DIOT.
Tipo de Operación Tipo de Operación para la DIOT.
Nacionalidad Nacionalidad para la DIOT.