En este módulo se registra la información del proveedor que está relacionada a los pagos.

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Descripción
Moneda Valor inicial para la moneda en sus documentos de compra.
Términos de Pago Valor inicial, sugerido, para los términos de pago en los documentos de compra aplicables.
Cuenta Bancaria Cuenta bancaria del proveedor/acreedor donde le estamos realizando los pagos.
Permite Sobregirar CXP Indica al sistema si se permite que una CXP quede con saldo a favor, ya sea por que se le pagó de más o por cualquier otra razón el saldo de la CXP en concreto quedó con saldo negativo.

Cuentas Bancarias

Las cuentas bancarias deben grabarse primero en la tabla mostrada en la imagen para que estén disponibles al seleccionar la cuenta bancaria predeterminada.

Datos para la DIOT

Descripción
Tipo de Tercero Elegir entre NACIONAL y EXTRANJERO
Tipo de Operación Elegir entre: ARRENDAMIENTO, ENAJENACION_BIENES, HONORARIOS, IMPORTACION_BIENES_SERV, IMPORTACION_TRANSF_VIRTUAL Y OTROS
Región Elegir entre: NORTE y SUR
Tipo de Importación Elegir entre: TANGIBLE e INTANGIBLE
Nacionalidad Requerida únicamente para proveedor EXTRANJERO si el país de residencia se especificó con la clave ZZZ (Otro no especificado en el catálogo)
Aplicar Proporción Indica que se aplicará la proporción indicada en la DIOT

Reglas para el Tipo de Operación

Las opciones de tipo de operación varían para cada tipo de tercero.

Proveedor Nacional: 02 Enajenación de bienes, 03 Prestación de Servicios Profesionales, 06 Uso o goce temporal de bienes, 08 Importación por transferencia virtual, 85 Otros.

Proveedor Extranjero: 02 Enajenación de bienes, 03 Prestación de Servicios Profesionales, 07 Importación de bienes o servicios.

Proveedor Global: 87 Operaciones globales

Reglas para la Región

Debe indicarse únicamente cuando el proveedor goce del beneficio del decreto para facturar al 8%. En cualquier otro caso, debe dejarse en blanco.

Reglas para el Tipo de Importación

Debe indicarse únicamente cuando el Tipo de Tercero sea EXTRANJERO y el Tipo de Operación sea IMPORTACION_BIENES_SERV. En cualquier otro caso, debe dejarse en blanco.

Flujo de Aprobación

Flujos de Aprobación de Compras - Configuración

Descripción
Flujo de Aprobación Indica la "Configuración del Flujo de Aprobación de Compras" que se utilizará para aprobar todo el proceso de compra, incluyendo la requisición, la orden de compra, la recepción de mercancías y el pago.