Este módulo permite generar una lista de pagos por autorizar/autorizados al cual se puede hacer referencia al momento de hacer el pago.
Los pagos programados aparecen en la columna Contra Recibo de la cuenta por pagar.
| Serie/Folio | Identificación única del documento. Puede programarse mediante una secuencia automática. |
|---|---|
| Fecha | Fecha del documento de programación de pagos. Se asigna automáticamente. |
| Proveedor | Proveedor a quien se le está programando los pagos. Puede ser Acreedor u otro tipo de documento. |
| Fecha de Promesa | Fecha en que se espera realizar el pago. |
| Fecha de Pago | Fecha en que realmente se realizó el pago. |
| Total y Moneda | Monto total de los pagos programados en este documento. |
| Múltiples Proveedores | Indica al sistema que los pagos pueden corresponder a diferentes proveedores/acreedores. Si esta casilla no está marcada, el sistema validará que todas las cuentas por pagar correspondan a un mismo proveedor. |